有価証券報告書-第93期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 627,863 | 715,800 |
| 減価償却費 | 45,390 | 42,661 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,118 | 6,597 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,444 | 2,661 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,807 | 7,805 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | 2,554 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,817 | -39,189 |
| 支払利息 | 439 | 305 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8,858 | -16,874 |
| 固定資産除却損 | 36 | 825 |
| 会員権評価損 | 4,652 | 1,035 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,560,965 | -1,793,759 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 53,199 | -102,359 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,581,743 | 2,452,547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,168,021 | 2,617,358 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,698,248 | -2,561,306 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,161 | 65,661 |
| その他 | 9,180 | 96,439 |
| 小計 | 236,156 | 1,498,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,251 | 34,490 |
| 利息の支払額 | -411 | -335 |
| 法人税等の支払額 | -328,632 | -183,747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -64,635 | 1,349,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 46,200 | 49,650 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,280 | -49,226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,994 | 15,383 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,281 | -206 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,347 | -80,720 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,065 | -26,666 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,892 | 1,097 |
| その他 | -7,432 | -5,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,319 | -96,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,345 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,061 | -7,723 |
| 配当金の支払額 | -20,000 | -40,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -614 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,037 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,366 | 152,276 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,734 | 9,458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -107,056 | 1,414,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,201,073 | 5,615,872 |