千代田工販のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 668,846 | 627,863 |
| 減価償却費 | 48,733 | 45,390 |
| 減損損失 | 4,238 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,538 | -4,118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 157 | -13,444 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,370 | 14,807 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,800 | 1,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,461 | -26,817 |
| 支払利息 | 599 | 439 |
| 為替差損益（△は益） | 13 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 8,858 |
| 固定資産除却損 | 61 | 36 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 67,198 | － |
| 会員権評価損 | 10,850 | 4,652 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,185,723 | 2,560,965 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,127 | 53,199 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,289,634 | -1,581,743 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,197,705 | -3,168,021 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -984,143 | 1,698,248 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 61,335 | 5,161 |
| その他 | -19,687 | 9,180 |
| 小計 | 1,144,855 | 236,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,677 | 28,251 |
| 利息の支払額 | -599 | -411 |
| 法人税等の支払額 | -307,682 | -328,632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 868,250 | -64,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,707 | 200,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -21,240 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 46,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,500 | -22,280 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,818 | 10,994 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,802 | -8,281 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,475 | -30,347 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -3,015 | -1,065 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,048 | 1,892 |
| その他 | 1,877 | -7,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -267,558 | -10,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 3,345 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,795 | -10,061 |
| 配当金の支払額 | -20,000 | -20,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -724 | -614 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,519 | -29,366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,800 | -2,734 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 558,372 | -107,056 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,308,130 | 4,201,073 |
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