有価証券報告書-第91期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 713,410 | 668,846 |
| 減価償却費 | 46,340 | 48,733 |
| 減損損失 | 17,743 | 4,238 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,925 | 9,538 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,416 | 157 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,938 | -7,370 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -900 | -1,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,240 | -30,461 |
| 支払利息 | 1,028 | 599 |
| 為替差損益（△は益） | － | 13 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -761 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 61 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 67,198 |
| 会員権評価損 | 7,300 | 10,850 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -683,568 | -1,185,723 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,213 | 15,127 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,207,418 | 1,289,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,066,943 | 1,197,705 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,935,066 | -984,143 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 33,339 | 61,335 |
| その他 | 33,870 | -19,687 |
| 小計 | 1,004,649 | 1,144,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,642 | 31,677 |
| 利息の支払額 | -1,028 | -599 |
| 法人税等の支払額 | -412,876 | -307,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 625,387 | 868,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -209,780 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 10,707 |
| 有価証券の取得による支出 | -81,637 | -21,240 |
| 有価証券の償還による収入 | 90,283 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,599 | -32,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 761 | 9,818 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,572 | -3,802 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,592 | -31,475 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,379 | 23 |
| 貸付けによる支出 | -436 | -3,015 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,806 | 2,048 |
| その他 | -29,369 | 1,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,757 | -267,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,378 | -10,795 |
| 配当金の支払額 | -20,000 | -20,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -622 | -724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,000 | -31,519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,937 | -10,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 512,566 | 558,372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,749,757 | 4,308,130 |