千代田工販のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 793,151 | 713,410 |
| 減価償却費 | 48,056 | 46,340 |
| 減損損失 | 2,516 | 17,743 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,898 | 35,925 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,456 | 4,416 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,666 | 14,938 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,100 | -900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,868 | -38,240 |
| 支払利息 | 749 | 1,028 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -172 | -761 |
| 有形固定資産除却損 | 472 | 0 |
| 会員権評価損 | 7,036 | 7,300 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -1,164 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 664,616 | -683,568 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 100,701 | 25,213 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,219,471 | -2,207,418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,162,979 | 1,066,943 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -952,510 | 1,935,066 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 123,152 | 33,339 |
| その他 | 38,543 | 33,870 |
| 小計 | 861,361 | 1,004,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,917 | 34,642 |
| 利息の支払額 | -749 | -1,028 |
| 法人税等の支払額 | -276,123 | -412,876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 610,406 | 625,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -775,690 | -209,780 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,000 | 200,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -96,990 | -81,637 |
| 有価証券の償還による収入 | 78,038 | 90,283 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,605 | -30,599 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 761 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,572 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,233 | -32,592 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,379 | 2,379 |
| 子会社の清算による収入 | 1,164 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,490 | -436 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,541 | 1,806 |
| その他 | 11,857 | -29,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -749,830 | -93,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,493 | -11,378 |
| 配当金の支払額 | -20,000 | -20,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -656 | -622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,150 | -32,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,496 | 12,937 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -161,077 | 512,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,237,190 | 3,749,757 |
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