千代田工販の貸借対照表

【提出】

2015年6月26日 13:25

【資料】

有価証券報告書-第90期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【閲覧】

連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年3月31日	2015年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,717,935	5,045,381
受取手形及び売掛金	12,748,385	13,150,969
電子記録債権	94,530	375,514
有価証券	86,630	89,068
商品及び製品	597,375	572,161
前渡金	558,252	2,765,807
繰延税金資産	143,501	144,379
その他	103,119	111,788
貸倒引当金	-19,490	-21,498
流動資産計	19,030,240	22,233,571
固定資産
有形固定資産
建物	640,230	643,757
減価償却累計額	-281,798	-303,680
建物（純額）	358,432	340,077
機械装置及び運搬具	104,448	107,098
減価償却累計額	-85,308	-79,804
機械装置及び運搬具（純額）	19,140	27,293
工具	172,186	179,149
減価償却累計額	-158,297	-163,279
工具	13,888	15,869
土地	242,372	234,632
リース資産	31,664	46,414
減価償却累計額	-29,530	-33,301
リース資産（純額）	2,133	13,113
有形固定資産合計	635,968	630,985
無形固定資産
ソフトウエア	215	4,707
リース資産	22,072	16,248
電話加入権	9,921	9,921
施設利用権	91	79
無形固定資産合計	32,301	30,956
投資その他の資産
投資有価証券	1,989,394	2,437,383
長期貸付金	10,732	9,241
繰延税金資産	4,152	4,971
その他	246,614	459,772
貸倒引当金	-35,503	-33,139
投資その他の資産合計	2,215,391	2,878,229
固定資産計	2,883,660	3,540,171
資産の部合計	21,913,901	25,773,743
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	13,867,583	14,934,527
未払法人税等	330,698	250,056
前受金	605,254	2,540,479
製品保証引当金	10,300	9,400
その他	505,755	571,828
流動負債計	15,319,591	18,306,291
固定負債
繰延税金負債	192,780	333,293
役員退職慰労引当金	42,706	57,645
退職給付に係る負債	281,695	183,535
その他	17,859	23,369
固定負債計	535,041	597,843
負債の部合計	15,854,633	18,904,134
純資産の部
株主資本
資本金	200,000	200,000
利益剰余金	5,202,728	5,570,475
株主資本合計	5,402,728	5,770,475
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	588,626	901,776
繰延ヘッジ損益	-55	30
為替換算調整勘定	9,344	26,898
退職給付に係る調整累計額	-67,000	20,757
その他の包括利益累計額合計	530,914	949,463
少数株主持分	125,625	149,670
純資産の部合計	6,059,267	6,869,608
負債・純資産合計	21,913,901	25,773,743

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年3月31日	2015年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,476,809	4,761,221
受取手形	2,220,567	1,932,727
電子記録債権	94,530	375,514
売掛金	10,522,049	11,206,163
商品及び製品	549,710	503,900
前渡金	549,499	2,765,807
繰延税金資産	134,677	134,826
その他	104,728	115,464
貸倒引当金	-19,848	-21,841
流動資産計	18,632,723	21,773,783
固定資産
有形固定資産
建物	100,029	90,695
機械及び装置	0	8,784
工具器具・備品（純額）	12,167	13,217
土地	161,344	153,604
リース資産	2,133	13,113
有形固定資産合計	275,675	279,415
無形固定資産
ソフトウエア	－	3,815
リース資産	22,072	16,248
電話加入権	9,775	9,775
無形固定資産合計	31,848	29,839
投資その他の資産
投資有価証券	1,968,840	2,416,829
関係会社株式	8,053	8,053
関係会社出資金	20,000	20,000
長期貸付金	185,927	163,891
その他	244,236	457,147
貸倒引当金	-35,503	-33,139
投資その他の資産合計	2,391,554	3,032,781
固定資産計	2,699,078	3,342,036
資産の部合計	21,331,801	25,115,820
負債の部
流動負債
支払手形	4,583,600	4,734,347
買掛金	9,316,778	10,230,629
リース債務	10,433	10,795
未払金	45,409	82,745
未払費用	371,550	413,664
未払法人税等	302,392	235,638
前受金	595,056	2,540,479
製品保証引当金	10,300	9,400
その他	45,534	30,246
流動負債計	15,281,055	18,287,944
固定負債
リース債務	16,859	22,369
繰延税金負債	216,216	307,583
退職給付引当金	165,082	198,351
役員退職慰労引当金	42,706	57,645
その他	1,000	1,000
固定負債計	441,865	586,949
負債の部合計	15,722,920	18,874,894
純資産の部
株主資本
資本金	200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金	50,000	50,000
その他利益剰余金
配当準備積立金	100,000	100,000
別途積立金	3,815,000	4,115,000
繰越利益剰余金	855,310	874,118
利益剰余金合計	4,820,310	5,139,118
株主資本合計	5,020,310	5,339,118
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	588,626	901,776
繰延ヘッジ損益	-55	30
その他の包括利益累計額合計	588,570	901,807
純資産の部合計	5,608,881	6,240,926
負債・純資産合計	21,331,801	25,115,820

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2014年3月31日	2015年3月31日
受取手形譲渡高及び受取手形裏書譲渡高に関する注記
受取手形譲渡高	186,667	197,170
受取手形裏書譲渡高	8,000	5,744

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2014年3月31日	2015年3月31日
受取手形譲渡高及び受取手形裏書譲渡高に関する注記
受取手形譲渡高	186,667	197,170
受取手形裏書譲渡高	8,000	5,744

千代田工販の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

開示資料

決算