千代田工販のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 500,058 | 793,151 |
| 減価償却額 | 54,558 | 48,056 |
| 減損損失 | － | 2,516 |
| 退職給付引当金の増減額 | 26,571 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 17,898 |
| 貸倒引当金の増減額 | -9,297 | 1,456 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -48,497 | -10,666 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -700 | -2,100 |
| 受取利息及び配当金 | -25,658 | -26,868 |
| 支払利息 | 677 | 749 |
| 社債利息 | 1,364 | － |
| 有形固定資産売却損益 | -25 | -172 |
| 有形固定資産除却損 | 268 | 472 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,810 | － |
| 会員権評価損 | － | 7,036 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -1,164 |
| 関係会社出資金評価損 | 9,035 | － |
| 売上債権の増減額 | 1,473,697 | 664,616 |
| たな卸資産の増減額 | 79,690 | 100,701 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,116,639 | 1,219,471 |
| 仕入債務の増減額 | -1,401,180 | -1,162,979 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 913,014 | -952,510 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -31,122 | 123,152 |
| その他 | 26,456 | 38,543 |
| 小計 | 461,082 | 861,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,974 | 25,917 |
| 利息の支払額 | -2,041 | -749 |
| 法人税等の支払額 | -275,468 | -276,123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,547 | 610,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | － | -775,690 |
| 定期性預金の払戻による収入 | － | 70,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -65,394 | -96,990 |
| 有価証券の償還による収入 | 51,400 | 78,038 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,837 | -10,605 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 108 | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -328 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,070 | -30,233 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,379 | 2,379 |
| 子会社の清算による収入 | － | 1,164 |
| 貸付による支出 | -2,846 | -1,490 |
| 貸付の回収による収入 | 753 | 1,541 |
| その他 | 4,593 | 11,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,241 | -749,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,574 | -12,493 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| 配当金の支払額 | -20,000 | -20,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -331,574 | -33,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,743 | 11,496 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -167,525 | -161,077 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,398,268 | 3,237,190 |
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