千代田工販のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 602,180 | 500,058 |
| 減価償却費 | 59,362 | 54,558 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,972 | 26,571 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38,221 | -9,297 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,114 | -48,497 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | -700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,973 | -25,658 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,816 | － |
| 支払利息 | 885 | 677 |
| 社債利息 | 2,670 | 1,364 |
| 為替差損益（△は益） | -409 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,306 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -25 |
| 有形固定資産除却損 | 50 | 268 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,810 |
| 関係会社株式譲渡損 | 70,386 | － |
| 関係会社出資金評価損 | 13,034 | 9,035 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,128,823 | 1,473,697 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -173,107 | 79,690 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 488,701 | -1,116,639 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,653,664 | -1,401,180 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -516,836 | 913,014 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 157,767 | -31,122 |
| その他 | -69,446 | 26,456 |
| 小計 | 1,135,849 | 461,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,296 | 22,974 |
| 利息の支払額 | -3,049 | -2,041 |
| 法人税等の支払額 | -405,835 | -275,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 748,261 | 206,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -66,260 | -65,394 |
| 有価証券の償還による収入 | 62,880 | 51,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,011 | -13,837 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -328 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57,577 | -29,070 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,874 | 2,379 |
| 貸付けによる支出 | -264 | -2,846 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,805 | 753 |
| その他 | -1,860 | 4,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,414 | -52,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,737 | -11,574 |
| 社債の償還による支出 | － | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -20,000 | -20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,737 | -331,574 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,870 | 9,743 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 647,239 | -167,525 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,918,554 | 3,565,794 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,565,794 | 3,398,268 |
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