有価証券報告書-第87期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 638,606 | 602,180 |
| 減価償却費 | 56,208 | 59,362 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 316 | 21,972 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34,049 | -38,221 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,698 | 20,114 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,100 | 4,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,421 | -20,973 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,394 | -2,816 |
| 支払利息 | 1,854 | 885 |
| 社債利息 | 2,670 | 2,670 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -409 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | -8,306 |
| 有形固定資産除却損 | 1,149 | 50 |
| 関係会社株式譲渡損 | － | 70,386 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 13,034 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,406,465 | -2,128,823 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -171,238 | -173,107 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 557,813 | 488,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,370,433 | 2,653,664 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -613,726 | -516,836 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,667 | 157,767 |
| その他 | 201,233 | -69,446 |
| 小計 | 649,128 | 1,135,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,481 | 21,296 |
| 利息の支払額 | -4,489 | -3,049 |
| 法人税等の支払額 | -185,956 | -405,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 477,164 | 748,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -28,204 | -66,260 |
| 有価証券の償還による収入 | 28,817 | 62,880 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -196,438 | -12,011 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,700 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64,042 | -57,577 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,189 | 4,874 |
| 貸付けによる支出 | -639 | -264 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,254 | 4,805 |
| その他 | 2,351 | -1,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -227,012 | -65,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,692 | -11,737 |
| 配当金の支払額 | -20,000 | -20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,692 | -31,737 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,227 | -3,870 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 212,232 | 647,239 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,676,642 | 2,918,554 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 29,679 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,918,554 | 3,565,794 |