千代田工販のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 406,696 | 638,606 |
| 減価償却費 | 78,385 | 56,208 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,399 | 316 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,373 | -34,049 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,778 | -8,698 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,300 | 3,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,509 | -28,421 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -116,488 | -1,394 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 428 | － |
| 支払利息 | 1,664 | 1,854 |
| 社債利息 | 1,283 | 2,670 |
| 社債発行費 | 6,401 | － |
| 為替差損益（△は益） | 158 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15 | 7 |
| 有形固定資産除却損 | 347 | 1,149 |
| 会員権評価損 | 3,676 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,259,446 | 1,406,465 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 134,674 | -171,238 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,935,899 | 557,813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,019,118 | -1,370,433 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,892,429 | -613,726 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -178,427 | 7,667 |
| その他 | 145,707 | 201,233 |
| 小計 | -697,592 | 649,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,534 | 18,481 |
| 利息の支払額 | -2,947 | -4,489 |
| 法人税等の支払額 | -55,799 | -185,956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -740,805 | 477,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -28,204 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 28,817 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -503 | -196,438 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,239 | 24,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -325,429 | -64,042 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 252,861 | 3,189 |
| 貸付けによる支出 | -870 | -639 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,321 | 3,254 |
| その他 | 37,361 | 2,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,018 | -227,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 293,598 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -31,562 | -16,692 |
| 配当金の支払額 | -20,000 | -20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 242,035 | -36,692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -175 | -1,227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -516,964 | 212,232 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,193,606 | 2,676,642 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 29,679 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,676,642 | 2,918,554 |
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