有価証券報告書-第86期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 406,696 | 638,606 |
減価償却費 | 78,385 | 56,208 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,399 | 316 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 27,373 | -34,049 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,778 | -8,698 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -2,300 | 3,100 |
受取利息及び受取配当金 | -16,509 | -28,421 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -116,488 | -1,394 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 428 | - |
支払利息 | 1,664 | 1,854 |
社債利息 | 1,283 | 2,670 |
社債発行費 | 6,401 | - |
為替差損益(△は益) | 158 | 0 |
持分法による投資損益(△は益) | 15 | 7 |
有形固定資産除却損 | 347 | 1,149 |
会員権評価損 | 3,676 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,259,446 | 1,406,465 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 134,674 | -171,238 |
前渡金の増減額(△は増加) | 1,935,899 | 557,813 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,019,118 | -1,370,433 |
前受金の増減額(△は減少) | -1,892,429 | -613,726 |
未払費用の増減額(△は減少) | -178,427 | 7,667 |
その他 | 145,707 | 201,233 |
小計 | -697,592 | 649,128 |
利息及び配当金の受取額 | 15,534 | 18,481 |
利息の支払額 | -2,947 | -4,489 |
法人税等の支払額 | -55,799 | -185,956 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -740,805 | 477,164 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | - | -28,204 |
有価証券の償還による収入 | - | 28,817 |
有形固定資産の取得による支出 | -503 | -196,438 |
有形固定資産の売却による収入 | 14,239 | 24,700 |
投資有価証券の取得による支出 | -325,429 | -64,042 |
投資有価証券の売却による収入 | 252,861 | 3,189 |
貸付けによる支出 | -870 | -639 |
貸付金の回収による収入 | 4,321 | 3,254 |
その他 | 37,361 | 2,351 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,018 | -227,012 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
社債の発行による収入 | 293,598 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -31,562 | -16,692 |
配当金の支払額 | -20,000 | -20,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 242,035 | -36,692 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -175 | -1,227 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -516,964 | 212,232 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,193,606 | 2,676,642 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 29,679 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,676,642 | 2,918,554 |