有価証券報告書-第85期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 609,691 | 406,696 |
減価償却費 | 69,455 | 78,385 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -25,404 | 3,399 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 56,101 | 27,373 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -4,062 | 2,778 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -5,700 | -2,300 |
受取利息及び受取配当金 | -37,552 | -16,509 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 93,419 | -116,488 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 262,172 | 428 |
支払利息 | 1,327 | 1,664 |
社債利息 | 290 | 1,283 |
社債発行費 | - | 6,401 |
為替差損益(△は益) | 281 | 158 |
持分法による投資損益(△は益) | 29 | 15 |
有形固定資産除却損 | 1,044 | 347 |
会員権評価損 | 35,968 | 3,676 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,753,008 | -2,259,446 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 56,930 | 134,674 |
前渡金の増減額(△は増加) | -893,456 | 1,935,899 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,011,598 | 1,019,118 |
前受金の増減額(△は減少) | 891,401 | -1,892,429 |
未払費用の増減額(△は減少) | -70,145 | -178,427 |
その他 | -127,017 | 145,707 |
小計 | 656,186 | -697,592 |
利息及び配当金の受取額 | 35,898 | 15,534 |
利息の支払額 | -1,618 | -2,947 |
法人税等の支払額 | -656,179 | -55,799 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,286 | -740,805 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -300,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -144,378 | -503 |
有形固定資産の売却による収入 | 13,964 | 14,239 |
投資有価証券の取得による支出 | -52,919 | -325,429 |
投資有価証券の売却による収入 | 90,994 | 252,861 |
有価証券の償還による収入 | 100,000 | - |
貸付けによる支出 | -7,000 | -870 |
貸付金の回収による収入 | 5,255 | 4,321 |
その他 | 89,204 | 37,361 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -204,878 | -18,018 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
社債の発行による収入 | - | 293,598 |
社債の償還による支出 | -100,000 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -28,206 | -31,562 |
配当金の支払額 | -20,000 | -20,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,206 | 242,035 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 200 | -175 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -318,598 | -516,964 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,512,204 | 3,193,606 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,193,606 | 2,676,642 |