千代田工販のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 609,691 | 406,696 |
| 減価償却費 | 69,455 | 78,385 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25,404 | 3,399 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 56,101 | 27,373 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,062 | 2,778 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,700 | -2,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,552 | -16,509 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 93,419 | -116,488 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 262,172 | 428 |
| 支払利息 | 1,327 | 1,664 |
| 社債利息 | 290 | 1,283 |
| 社債発行費 | － | 6,401 |
| 為替差損益（△は益） | 281 | 158 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 29 | 15 |
| 有形固定資産除却損 | 1,044 | 347 |
| 会員権評価損 | 35,968 | 3,676 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,753,008 | -2,259,446 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 56,930 | 134,674 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -893,456 | 1,935,899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,011,598 | 1,019,118 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 891,401 | -1,892,429 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -70,145 | -178,427 |
| その他 | -127,017 | 145,707 |
| 小計 | 656,186 | -697,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,898 | 15,534 |
| 利息の支払額 | -1,618 | -2,947 |
| 法人税等の支払額 | -656,179 | -55,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,286 | -740,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,378 | -503 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,964 | 14,239 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,919 | -325,429 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 90,994 | 252,861 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -7,000 | -870 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,255 | 4,321 |
| その他 | 89,204 | 37,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204,878 | -18,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 293,598 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -28,206 | -31,562 |
| 配当金の支払額 | -20,000 | -20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,206 | 242,035 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 200 | -175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -318,598 | -516,964 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,512,204 | 3,193,606 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,193,606 | 2,676,642 |
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