千代田工販の貸借対照表

【提出】

2010年6月25日 9:33

【資料】

有価証券報告書-第85期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

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連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2009年3月31日	2010年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,971,606	3,451,642
受取手形及び売掛金	12,033,888	14,265,474
商品及び製品	550,175	415,500
前渡金	3,643,441	1,707,542
繰延税金資産	124,743	68,028
その他	295,499	173,096
貸倒引当金	-37,531	-36,459
流動資産合計	20,581,823	20,044,825
固定資産
有形固定資産
建物	494,023	481,446
減価償却累計額	-197,229	-211,387
建物（純額）	296,794	270,058
機械装置及び運搬具	80,032	80,032
減価償却累計額	-32,347	-43,182
機械装置及び運搬具（純額）	47,685	36,849
工具	205,929	198,503
減価償却累計額	-170,976	-177,127
工具	34,953	21,375
土地	263,328	254,949
リース資産	16,751	30,575
減価償却累計額	-2,702	-8,266
リース資産（純額）	14,048	22,308
有形固定資産合計	656,809	605,542
無形固定資産
ソフトウエア	30,385	4,970
リース資産	4,270	3,020
電話加入権	9,921	9,921
施設利用権	154	141
無形固定資産合計	44,732	18,054
投資その他の資産
投資有価証券	925,733	1,287,886
長期貸付金	28,458	26,265
繰延税金資産	57,854	2,405
その他	379,386	354,381
貸倒引当金	-115,948	-123,855
投資その他の資産合計	1,275,485	1,547,082
固定資産合計	1,977,027	2,170,679
資産合計	22,558,850	22,215,504
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	14,144,212	15,163,331
未払法人税等	59,918	124,583
前受金	3,665,497	1,773,067
製品保証引当金	8,300	6,000
その他	366,475	206,702
流動負債合計	18,244,404	17,273,684
固定負債
社債	－	300,000
繰延税金負債	－	8,696
退職給付引当金	106,054	109,453
役員退職慰労引当金	87,675	90,454
その他	21,398	20,062
固定負債合計	215,128	528,666
負債合計	18,459,532	17,802,351
純資産の部
株主資本
資本金	200,000	200,000
利益剰余金	3,798,563	4,011,284
株主資本合計	3,998,563	4,211,284
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	100,755	201,868
評価・換算差額等合計	100,755	201,868
純資産合計	4,099,318	4,413,153
負債純資産合計	22,558,850	22,215,504

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2009年3月31日	2010年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,941,421	3,427,989
受取手形	1,627,858	1,186,465
売掛金	10,406,354	13,079,717
商品及び製品	550,175	415,500
前渡金	3,643,441	1,707,542
繰延税金資産	121,348	64,473
未収入金	218,156	166,273
その他	107,195	45,127
貸倒引当金	-37,531	-36,459
流動資産合計	20,578,420	20,056,629
固定資産
有形固定資産
建物	329,571	316,994
減価償却累計額	-172,835	-177,070
建物（純額）	156,736	139,923
機械及び装置	9,500	9,500
減価償却累計額	-9,214	-9,309
機械及び装置（純額）	285	190
工具	197,763	189,988
減価償却累計額	-166,544	-171,443
工具	31,219	18,545
土地	182,300	173,922
リース資産	16,751	30,575
減価償却累計額	-2,702	-8,266
リース資産（純額）	14,048	22,308
有形固定資産合計	384,589	354,889
無形固定資産
ソフトウエア	30,385	4,970
リース資産	4,270	3,020
電話加入権	9,775	9,775
無形固定資産合計	44,432	17,766
投資その他の資産
投資有価証券	887,806	1,249,959
関係会社株式	15,857	15,857
関係会社出資金	22,070	22,070
従業員に対する長期貸付金	14,450	13,565
関係会社長期貸付金	105,953	66,047
破産更生債権等	－	71,147
長期前払費用	－	5,696
繰延税金資産	51,504	－
敷金及び保証金	200,345	－
会員権	128,221	－
その他	45,711	272,549
貸倒引当金	-124,522	-132,406
投資その他の資産合計	1,347,398	1,584,487
固定資産合計	1,776,420	1,957,143
資産合計	22,354,841	22,013,773
負債の部
流動負債
支払手形	4,864,974	3,280,463
買掛金	9,296,358	11,918,408
リース債務	5,279	8,736
未払金	31,518	10,070
未払費用	295,699	126,473
未払法人税等	59,918	116,155
前受金	3,665,497	1,773,067
預り金	22,117	37,976
製品保証引当金	8,300	6,000
その他	105	13,696
流動負債合計	18,249,770	17,291,046
固定負債
社債	－	300,000
リース債務	13,643	19,062
繰延税金負債	－	8,696
退職給付引当金	102,780	103,725
役員退職慰労引当金	87,675	90,454
その他	7,755	1,000
固定負債合計	211,854	522,938
負債合計	18,461,624	17,813,985
純資産の部
株主資本
資本金	200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金	50,000	50,000
その他利益剰余金
配当準備積立金	100,000	100,000
別途積立金	2,715,000	2,915,000
繰越利益剰余金	727,461	732,918
利益剰余金合計	3,592,461	3,797,918
株主資本合計	3,792,461	3,997,918
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	100,755	201,868
評価・換算差額等合計	100,755	201,868
純資産合計	3,893,216	4,199,787
負債純資産合計	22,354,841	22,013,773

千代田工販の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算