千代田工販の貸借対照表

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【提出】

2009年6月25日 12:36

【資料】

有価証券報告書-第84期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

【閲覧】

連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2008年3月31日	2009年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,987,204	3,971,606
受取手形及び売掛金	14,830,188	12,033,888
有価証券	100,000	－
たな卸資産	607,105	－
商品及び製品	－	550,175
前渡金	2,749,985	3,643,441
繰延税金資産	178,461	124,743
その他	196,180	295,499
貸倒引当金	-14,941	-37,531
流動資産合計	22,634,184	20,581,823
固定資産
有形固定資産
建物	454,046	494,023
減価償却累計額	-198,849	-197,229
建物（純額）	255,197	296,794
機械装置及び運搬具	34,394	80,032
減価償却累計額	-26,136	-32,347
機械装置及び運搬具（純額）	8,258	47,685
工具	202,268	205,929
減価償却累計額	-177,754	-170,976
工具	24,513	34,953
土地	266,108	263,328
リース資産	－	16,751
減価償却累計額	－	-2,702
リース資産（純額）	－	14,048
有形固定資産合計	554,078	656,809
無形固定資産
ソフトウエア	54,643	30,385
リース資産	－	4,270
電話加入権	9,921	9,921
施設利用権	167	154
無形固定資産合計	64,731	44,732
投資その他の資産
投資有価証券	1,521,322	925,733
長期貸付金	26,907	28,458
繰延税金資産	963	57,854
その他	491,705	379,386
貸倒引当金	-82,436	-115,948
投資その他の資産合計	1,958,461	1,275,485
固定資産合計	2,577,271	1,977,027
資産合計	25,211,455	22,558,850
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	17,155,811	14,144,212
1年内償還予定の社債	100,000	－
未払法人税等	394,142	59,918
前受金	2,774,096	3,665,497
製品保証引当金	14,000	8,300
その他	468,172	366,475
流動負債合計	20,906,222	18,244,404
固定負債
繰延税金負債	2,469	－
退職給付引当金	131,458	106,054
役員退職慰労引当金	91,738	87,675
その他	34,775	21,398
固定負債合計	260,441	215,128
負債合計	21,166,664	18,459,532
純資産の部
株主資本
資本金	200,000	200,000
利益剰余金	3,575,680	3,798,563
株主資本合計	3,775,680	3,998,563
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	269,110	100,755
評価・換算差額等合計	269,110	100,755
純資産合計	4,044,791	4,099,318
負債純資産合計	25,211,455	22,558,850

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2008年3月31日	2009年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,882,124	3,941,421
受取手形	3,098,207	1,627,858
売掛金	11,733,245	10,406,354
有価証券	100,000	－
商品	607,105	－
商品及び製品	－	550,175
前渡金	2,749,985	3,643,441
繰延税金資産	169,748	121,348
未収入金	181,179	218,156
その他	51,974	107,195
貸倒引当金	-14,941	-37,531
流動資産合計	22,558,630	20,578,420
固定資産
有形固定資産
建物	304,968	329,571
減価償却累計額	-183,396	-172,835
建物（純額）	121,571	156,736
機械及び装置	9,500	9,500
減価償却累計額	-9,119	-9,214
機械及び装置（純額）	380	285
工具	196,276	197,763
減価償却累計額	-174,609	-166,544
工具	21,667	31,219
土地	195,522	182,300
リース資産	－	16,751
減価償却累計額	－	-2,702
リース資産（純額）	－	14,048
有形固定資産合計	339,141	384,589
無形固定資産
ソフトウエア	54,643	30,385
リース資産	－	4,270
電話加入権	9,775	9,775
無形固定資産合計	64,419	44,432
投資その他の資産
投資有価証券	1,505,465	887,806
関係会社株式	15,857	15,857
関係会社出資金	22,070	22,070
従業員に対する長期貸付金	9,806	14,450
関係会社長期貸付金	146,864	105,953
繰延税金資産	2,629	51,504
敷金及び保証金	284,467	200,345
会員権	170,189	128,221
その他	9,808	45,711
貸倒引当金	-91,056	-124,522
投資その他の資産合計	2,076,102	1,347,398
固定資産合計	2,479,663	1,776,420
資産合計	25,038,293	22,354,841
負債の部
流動負債
支払手形	6,326,340	4,864,974
買掛金	10,892,682	9,296,358
1年内償還予定の社債	100,000	－
リース債務	－	5,279
未払金	49,863	31,518
未払費用	359,201	295,699
未払法人税等	354,893	59,918
前受金	2,774,096	3,665,497
預り金	25,459	22,117
製品保証引当金	14,000	8,300
その他	1,672	105
流動負債合計	20,898,209	18,249,770
固定負債
リース債務	－	13,643
退職給付引当金	129,163	102,780
役員退職慰労引当金	91,738	87,675
その他	34,775	7,755
固定負債合計	255,677	211,854
負債合計	21,153,887	18,461,624
純資産の部
株主資本
資本金	200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金	50,000	50,000
その他利益剰余金
配当準備積立金	100,000	100,000
別途積立金	2,215,000	2,715,000
繰越利益剰余金	1,050,295	727,461
利益剰余金合計	3,415,295	3,592,461
株主資本合計	3,615,295	3,792,461
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	269,110	100,755
評価・換算差額等合計	269,110	100,755
純資産合計	3,884,406	3,893,216
負債純資産合計	25,038,293	22,354,841

千代田工販の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算