千代田工販のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,122,026 | 609,691 |
| 減価償却費 | 54,194 | 69,455 |
| 減損損失 | 2,926 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -42,194 | -25,404 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31,224 | 56,101 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,263 | -4,062 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | -5,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,905 | -37,552 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,285 | 93,419 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,272 | 262,172 |
| 支払利息 | 1,179 | 1,327 |
| 社債利息 | 2,198 | 290 |
| 為替差損益（△は益） | 810 | 281 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 66 | 29 |
| 有形固定資産除却損 | 39 | 1,044 |
| 会員権評価損 | － | 35,968 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,625,444 | 2,753,008 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -141,756 | 56,930 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -563,206 | -893,456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,500,173 | -3,011,598 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 588,521 | 891,401 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,957 | -70,145 |
| その他 | -94,015 | -127,017 |
| 小計 | -13,776 | 656,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,905 | 35,898 |
| 利息の支払額 | -3,377 | -1,618 |
| 法人税等の支払額 | -470,447 | -656,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -450,696 | 34,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 430,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,777 | -144,378 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 13,964 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,243 | -52,919 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 93,303 | 90,994 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,700 | -7,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,879 | 5,255 |
| その他 | -99,939 | 89,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 370,521 | -204,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -25,220 | -28,206 |
| 配当金の支払額 | -40,000 | -20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -265,220 | -148,206 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -267 | 200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -345,661 | -318,598 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,857,866 | 3,512,204 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,512,204 | 3,193,606 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
