千代田工販の貸借対照表

【提出】

2011年6月27日 10:56

【資料】

有価証券報告書-第86期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

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連結決算

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次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年3月31日	2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,451,642	3,693,554
受取手形及び売掛金	14,265,474	12,852,406
有価証券	－	38,629
商品及び製品	415,500	604,659
前渡金	1,707,542	1,149,740
繰延税金資産	68,028	76,204
その他	173,096	98,759
貸倒引当金	-36,459	-32,746
流動資産合計	20,044,825	18,481,207
固定資産
有形固定資産
建物	481,446	625,249
減価償却累計額	-211,387	-204,899
建物（純額）	270,058	420,349
機械装置及び運搬具	80,032	96,637
減価償却累計額	-43,182	-62,369
機械装置及び運搬具（純額）	36,849	34,268
工具	198,503	175,808
減価償却累計額	-177,127	-153,960
工具	21,375	21,847
土地	254,949	242,372
リース資産	30,575	30,575
減価償却累計額	-8,266	-15,435
リース資産（純額）	22,308	15,139
有形固定資産合計	605,542	733,977
無形固定資産
ソフトウエア	4,970	802
リース資産	3,020	12,136
電話加入権	9,921	9,921
施設利用権	141	129
無形固定資産合計	18,054	22,989
投資その他の資産
投資有価証券	1,287,886	1,327,949
長期貸付金	26,265	25,068
繰延税金資産	2,405	2,955
その他	354,381	313,485
貸倒引当金	-123,855	-86,056
投資その他の資産合計	1,547,082	1,583,402
固定資産合計	2,170,679	2,340,369
資産合計	22,215,504	20,821,576
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	15,163,331	13,778,078
未払法人税等	124,583	258,397
前受金	1,773,067	1,161,410
製品保証引当金	6,000	9,100
その他	206,702	297,936
流動負債合計	17,273,684	15,504,922
固定負債
社債	300,000	300,000
繰延税金負債	8,696	29,361
退職給付引当金	109,453	110,906
役員退職慰労引当金	90,454	81,756
その他	20,062	19,839
固定負債合計	528,666	541,864
負債合計	17,802,351	16,046,786
純資産の部
株主資本
資本金	200,000	200,000
利益剰余金	4,011,284	4,403,026
株主資本合計	4,211,284	4,603,026
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	201,868	185,570
為替換算調整勘定	－	-13,806
その他の包括利益累計額合計	201,868	171,763
純資産合計	4,413,153	4,774,789
負債純資産合計	22,215,504	20,821,576

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年3月31日	2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,427,989	3,632,775
受取手形	1,186,465	1,859,709
売掛金	13,079,717	10,986,016
商品及び製品	415,500	576,126
前渡金	1,707,542	1,148,738
繰延税金資産	64,473	71,189
未収入金	166,273	66,553
その他	45,127	44,479
貸倒引当金	-36,459	-32,746
流動資産合計	20,056,629	18,352,841
固定資産
有形固定資産
建物	316,994	280,550
減価償却累計額	-177,070	-160,697
建物（純額）	139,923	119,853
機械及び装置	9,500	9,500
減価償却累計額	-9,309	-9,404
機械及び装置（純額）	190	95
工具	189,988	155,545
減価償却累計額	-171,443	-138,314
工具	18,545	17,230
土地	173,922	161,344
リース資産	30,575	30,575
減価償却累計額	-8,266	-15,435
リース資産（純額）	22,308	15,139
有形固定資産合計	354,889	313,663
無形固定資産
ソフトウエア	4,970	570
リース資産	3,020	12,136
電話加入権	9,775	9,775
無形固定資産合計	17,766	22,483
投資その他の資産
投資有価証券	1,249,959	1,305,325
関係会社株式	15,857	15,857
関係会社出資金	22,070	22,070
従業員に対する長期貸付金	13,565	12,217
関係会社長期貸付金	66,047	236,919
破産更生債権等	71,147	39,017
長期前払費用	5,696	2,589
その他	272,549	265,364
貸倒引当金	-132,406	-94,596
投資その他の資産合計	1,584,487	1,804,765
固定資産合計	1,957,143	2,140,911
資産合計	22,013,773	20,493,752
負債の部
流動負債
支払手形	3,280,463	3,787,074
買掛金	11,918,408	10,020,405
リース債務	8,736	11,468
未払金	10,070	88,313
未払費用	126,473	128,722
未払法人税等	116,155	248,608
前受金	1,773,067	1,161,410
預り金	37,976	51,206
製品保証引当金	6,000	9,100
その他	13,696	2,138
流動負債合計	17,291,046	15,508,448
固定負債
社債	300,000	300,000
リース債務	19,062	18,839
繰延税金負債	8,696	29,361
退職給付引当金	103,725	103,244
役員退職慰労引当金	90,454	81,756
その他	1,000	1,000
固定負債合計	522,938	534,201
負債合計	17,813,985	16,042,649
純資産の部
株主資本
資本金	200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金	50,000	50,000
その他利益剰余金
配当準備積立金	100,000	100,000
別途積立金	2,915,000	3,115,000
繰越利益剰余金	732,918	800,532
利益剰余金合計	3,797,918	4,065,532
株主資本合計	3,997,918	4,265,532
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	201,868	185,570
その他の包括利益累計額合計	201,868	185,570
純資産合計	4,199,787	4,451,102
負債純資産合計	22,013,773	20,493,752

千代田工販の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算