千代田工販の貸借対照表

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【提出】

2012年6月27日 9:54

【資料】

有価証券報告書-第87期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

【閲覧】

連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年3月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,693,554	4,345,794
受取手形及び売掛金	12,852,406	14,981,229
有価証券	38,629	38,326
商品及び製品	604,659	777,766
前渡金	1,149,740	660,989
繰延税金資産	76,204	104,712
その他	98,759	102,776
貸倒引当金	-32,746	-33,378
流動資産合計	18,481,207	20,978,216
固定資産
有形固定資産
建物	625,249	626,349
減価償却累計額	-204,899	-232,855
建物（純額）	420,349	393,493
機械装置及び運搬具	96,637	99,553
減価償却累計額	-62,369	-70,103
機械装置及び運搬具（純額）	34,268	29,450
工具	175,808	182,932
減価償却累計額	-153,960	-162,732
工具	21,847	20,200
土地	242,372	242,372
リース資産	30,575	30,575
減価償却累計額	-15,435	-22,603
リース資産（純額）	15,139	7,971
有形固定資産合計	733,977	693,487
無形固定資産
ソフトウエア	802	483
リース資産	12,136	8,447
電話加入権	9,921	9,921
施設利用権	129	116
無形固定資産合計	22,989	18,968
投資その他の資産
投資有価証券	1,327,949	1,341,261
長期貸付金	25,068	8,688
繰延税金資産	2,955	3,108
その他	313,485	263,566
貸倒引当金	-86,056	-30,113
投資その他の資産合計	1,583,402	1,586,511
固定資産合計	2,340,369	2,298,968
資産合計	20,821,576	23,277,184
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	13,778,078	16,431,743
1年内償還予定の社債	－	300,000
未払法人税等	258,397	230,468
前受金	1,161,410	644,547
製品保証引当金	9,100	13,100
その他	297,936	336,012
流動負債合計	15,504,922	17,955,872
固定負債
社債	300,000	－
繰延税金負債	29,361	11,861
退職給付引当金	110,906	132,739
役員退職慰労引当金	81,756	101,870
その他	19,839	12,700
固定負債合計	541,864	259,172
負債合計	16,046,786	18,215,045
純資産の部
株主資本
資本金	200,000	200,000
利益剰余金	4,403,026	4,631,738
株主資本合計	4,603,026	4,831,738
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	185,570	175,098
繰延ヘッジ損益	－	9,457
為替換算調整勘定	-13,806	-12,024
その他の包括利益累計額合計	171,763	172,530
少数株主持分	－	57,870
純資産合計	4,774,789	5,062,139
負債純資産合計	20,821,576	23,277,184

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年3月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,632,775	4,236,066
受取手形	1,859,709	4,422,676
売掛金	10,986,016	10,664,502
商品及び製品	576,126	646,879
前渡金	1,148,738	660,688
繰延税金資産	71,189	96,640
未収入金	66,553	53,103
その他	44,479	65,761
貸倒引当金	-32,746	-33,635
流動資産合計	18,352,841	20,812,681
固定資産
有形固定資産
建物	280,550	281,650
減価償却累計額	-160,697	-170,155
建物（純額）	119,853	111,495
機械及び装置	9,500	9,500
減価償却累計額	-9,404	-9,499
機械及び装置（純額）	95	0
工具	155,545	162,630
減価償却累計額	-138,314	-146,075
工具	17,230	16,554
土地	161,344	161,344
リース資産	30,575	30,575
減価償却累計額	-15,435	-22,603
リース資産（純額）	15,139	7,971
有形固定資産合計	313,663	297,365
無形固定資産
ソフトウエア	570	375
リース資産	12,136	8,447
電話加入権	9,775	9,775
無形固定資産合計	22,483	18,598
投資その他の資産
投資有価証券	1,305,325	1,311,671
関係会社株式	15,857	8,053
関係会社出資金	22,070	29,035
従業員に対する長期貸付金	12,217	670
関係会社長期貸付金	236,919	215,477
破産更生債権等	39,017	1,024
長期前払費用	2,589	4,520
その他	265,364	260,607
貸倒引当金	-94,596	-30,113
投資その他の資産合計	1,804,765	1,800,946
固定資産合計	2,140,911	2,116,910
資産合計	20,493,752	22,929,592
負債の部
流動負債
支払手形	3,787,074	7,459,847
買掛金	10,020,405	9,011,152
1年内償還予定の社債	－	300,000
リース債務	11,468	8,456
未払金	88,313	4,039
未払費用	128,722	284,807
未払法人税等	248,608	219,686
前受金	1,161,410	644,547
預り金	51,206	9,698
製品保証引当金	9,100	13,100
その他	2,138	2,384
流動負債合計	15,508,448	17,957,719
固定負債
社債	300,000	－
リース債務	18,839	10,383
繰延税金負債	29,361	11,861
退職給付引当金	103,244	123,842
役員退職慰労引当金	81,756	101,870
その他	1,000	1,000
固定負債合計	534,201	248,957
負債合計	16,042,649	18,206,677
純資産の部
株主資本
資本金	200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金	50,000	50,000
その他利益剰余金
配当準備積立金	100,000	100,000
別途積立金	3,115,000	3,365,000
繰越利益剰余金	800,532	823,359
利益剰余金合計	4,065,532	4,338,359
株主資本合計	4,265,532	4,538,359
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	185,570	175,098
繰延ヘッジ損益	－	9,457
その他の包括利益累計額合計	185,570	184,555
純資産合計	4,451,102	4,722,914
負債純資産合計	20,493,752	22,929,592

千代田工販の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算