千代田工販のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月24日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 673,201 | 476,992 |
| 減価償却費 | 88,770 | 124,490 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47,315 | 21,578 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,341 | 5,074 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,985 | -41,718 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,871 | -1,508 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,472 | -65,392 |
| 支払利息 | 5 | 107 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,568 | － |
| 固定資産除却損 | 4 | 35 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 33,560 |
| 関係会社出資金評価損 | 19,999 | － |
| 会員権評価損 | 3,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 741,698 | 3,345,222 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -44,289 | -190,365 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -199,865 | 45,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,183,300 | -3,990,774 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 216,024 | -80,351 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -54,771 | -48,999 |
| その他 | 53,480 | -97,553 |
| 小計 | 286,536 | -463,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,683 | 56,108 |
| 利息の支払額 | -5 | -107 |
| 法人税等の支払額 | -238,645 | -231,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,568 | -639,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -23,870 | -29,155 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,050 | 24,010 |
| 有価証券の取得による支出 | -88,660 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 71,610 | 34,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,273 | -10,528 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,508 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,977 | -26,737 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,662 | -43,201 |
| 貸付けによる支出 | -20,422 | -444 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,681 | 5,806 |
| 敷金の差入による支出 | － | -176 |
| 敷金の回収による収入 | 75,915 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11,100 | － |
| その他 | -716 | -3,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,916 | -49,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -229 |
| 配当金の支払額 | -20,000 | -20,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -339 | -348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,339 | -20,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,468 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,155 | -708,761 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,172,170 | 6,463,409 |
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