千代田工販のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 476,992 | 589,597 |
| 減価償却費 | 124,490 | 134,338 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,578 | -21,978 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,074 | 64,074 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -41,718 | 1,696 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,508 | 34,954 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,392 | -71,143 |
| 支払利息 | 107 | 98 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,221 |
| 固定資産除却損 | 35 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33,560 | 96 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,345,222 | -544,863 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -190,365 | -60,757 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 45,782 | 191,447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,990,774 | 812,812 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -80,351 | -250,061 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -48,999 | 32,975 |
| その他 | -97,553 | 15,097 |
| 小計 | -463,819 | 927,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,108 | 70,292 |
| 利息の支払額 | -107 | -98 |
| 法人税等の支払額 | -231,217 | -212,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -639,035 | 785,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -29,155 | -1,057,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,010 | 250,625 |
| 有価証券の償還による収入 | 34,300 | 11,797 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,528 | -168,785 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,221 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,737 | -4,097 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43,201 | -50,201 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 貸付けによる支出 | -444 | -1,526 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,806 | 6,810 |
| 敷金の差入による支出 | -176 | -4,500 |
| 敷金の回収による収入 | － | 2,635 |
| その他 | -3,001 | 1,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,126 | -1,011,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -229 | -1,282 |
| 配当金の支払額 | -20,000 | -20,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -348 | -372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,578 | -21,654 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | 19,444 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -708,761 | -228,871 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,463,409 | 6,234,537 |
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