千代田工販の貸借対照表

【提出】

2023年6月23日 10:25

【資料】

有価証券報告書-第98期(2022/04/01-2023/03/31)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年3月31日	2023年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	8,010,833	7,695,697
受取手形及び売掛金	11,181,492	12,543,185
契約資産	－	270,392
電子記録債権	2,367,390	1,228,953
有価証券	17,668	7,602
棚卸資産	944,667	1,005,425
前渡金	405,114	208,566
その他	123,336	134,905
貸倒引当金	-2,731	-12,710
流動資産計	23,047,771	23,082,017
固定資産
有形固定資産
建物	569,170	670,205
減価償却累計額	-284,260	-310,316
建物（純額）	284,910	359,888
機械装置及び運搬具	140,995	165,521
減価償却累計額	-119,360	-127,931
機械装置及び運搬具（純額）	21,635	37,590
工具	205,692	207,131
減価償却累計額	-173,831	-181,756
工具	31,861	25,374
土地	204,437	258,539
リース資産	50,514	50,514
減価償却累計額	-47,097	-47,917
リース資産（純額）	3,417	2,597
有形固定資産合計	546,261	683,989
無形固定資産
ソフトウエア	290,361	209,910
電話加入権	9,921	9,921
無形固定資産合計	300,282	219,832
投資その他の資産
投資有価証券	2,860,318	3,529,019
長期貸付金	32,475	32,375
繰延税金資産	21,489	28,604
その他	286,811	1,236,229
貸倒引当金	-29,440	-83,536
投資その他の資産合計	3,171,653	4,742,692
固定資産計	4,018,197	5,646,514
資産の部合計	27,065,968	28,728,532
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	15,484,376	12,303,459
電子記録債務	－	3,993,729
リース債務	872	895
未払法人税等	171,451	207,877
前受金	427,179	171,818
製品保証引当金	6,999	41,953
その他	592,543	662,714
流動負債計	16,683,423	17,382,447
固定負債
リース債務	2,999	2,103
繰延税金負債	194,155	367,030
役員退職慰労引当金	51,705	53,401
退職給付に係る負債	318,491	357,418
その他	1,636	1,703
固定負債計	568,988	781,657
負債の部合計	17,252,412	18,164,105
純資産の部
株主資本
資本金	200,000	200,000
資本剰余金	38,071	38,071
利益剰余金	8,299,986	8,617,101
株主資本合計	8,538,058	8,855,173
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	1,111,256	1,537,135
繰延ヘッジ損益	-113	－
為替換算調整勘定	25,732	49,434
退職給付に係る調整累計額	5,522	-36,132
その他の包括利益累計額合計	1,142,397	1,550,438
非支配株主持分	133,100	158,815
純資産の部合計	9,813,556	10,564,427
負債・純資産合計	27,065,968	28,728,532

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年3月31日	2023年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	7,439,242	7,215,550
受取手形	488,307	209,074
契約資産	－	270,392
電子記録債権	2,367,390	1,228,953
売掛金	10,692,552	12,314,787
棚卸資産	828,517	883,308
前渡金	401,538	194,973
その他	138,602	126,703
貸倒引当金	-2,753	-12,746
流動資産計	22,353,398	22,430,996
固定資産
有形固定資産
建物	86,189	83,960
機械及び装置	1,251	625
工具	29,121	21,139
土地	114,833	114,833
リース資産	3,417	2,597
有形固定資産合計	234,814	223,156
無形固定資産
ソフトウエア	290,213	209,778
電話加入権	9,775	9,775
無形固定資産合計	299,988	219,554
投資その他の資産
投資有価証券	2,859,764	3,528,465
関係会社株式	11,270	11,270
長期貸付金	32,475	32,375
その他	284,248	1,233,386
貸倒引当金	-29,440	-83,536
投資その他の資産合計	3,158,317	4,721,961
固定資産計	3,693,120	5,164,672
資産の部合計	26,046,518	27,595,668
負債の部
流動負債
支払手形	4,558,921	108,630
買掛金	10,911,612	12,216,969
電子記録債務	－	3,993,729
リース債務	872	895
未払金	24,063	63,443
未払費用	478,839	496,371
未払法人税等	162,493	186,515
前受金	424,643	164,498
製品保証引当金	6,999	41,953
その他	54,859	29,534
流動負債計	16,623,304	17,302,543
固定負債
リース債務	2,999	2,103
繰延税金負債	173,529	359,706
退職給付引当金	283,714	259,290
役員退職慰労引当金	51,705	53,401
その他	1,000	1,000
固定負債計	512,948	675,502
負債の部合計	17,136,253	17,978,045
純資産の部
株主資本
資本金	200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金	50,000	50,000
その他利益剰余金
配当準備積立金	100,000	100,000
別途積立金	6,715,000	6,915,000
繰越利益剰余金	734,123	815,487
利益剰余金合計	7,599,123	7,880,487
株主資本合計	7,799,123	8,080,487
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,111,256	1,537,135
繰延ヘッジ損益	-113	－
その他の包括利益累計額合計	1,111,142	1,537,135
純資産の部合計	8,910,265	9,617,622
負債・純資産合計	26,046,518	27,595,668

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2022年3月31日	2023年3月31日
棚卸資産の内訳の注記
商品及び製品	629,829	771,876
原材料及び貯蔵品	314,838	235,548
受取手形
受取手形	488,307	209,074
売掛金	10,693,185	12,334,111
受取手形譲渡高及び受取手形裏書譲渡高に関する注記
受取手形譲渡高	89,041	98,752
電子記録債権譲渡高	64,158	29,642
受取手形裏書譲渡高	－	11,190

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2022年3月31日	2023年3月31日
棚卸資産の内訳の注記
商品及び製品	513,679	649,759
原材料及び貯蔵品	314,838	235,548
受取手形譲渡高及び受取手形裏書譲渡高に関する注記
受取手形譲渡高	89,041	98,752
電子記録債権譲渡高	64,158	29,642
受取手形裏書譲渡高	－	11,190

千代田工販の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

開示資料

決算