流動負債

有報情報

#1 消費税等の取扱いに関する注記

当中間連結会計期間(2022年9月30日)
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他」に含めて表示しております。

2022/12/23 9:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間において営業活動の結果獲得した資金は、6億59百万円(前年同期は、使用した資金11億89百万円)となりました。
これは主に、売上債権の減少額31億20百万円、前渡金の減少額1億24百万円、その他の流動負債の増加額3億68百万円、税金等調整前中間純利益4億42百万円による収入が、仕入債務の減少額30億25百万円、未払費用の減少額2億57百万円及び法人税等の支払額1億63百万円による支出を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2022/12/23 9:30