千代田工販のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月23日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書-第98期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 277,884 | 442,728 |
| 減価償却費 | 61,977 | 66,211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 546 | 2,213 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,314 | -11,507 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -50,927 | -5,638 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -275 | -733 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,530 | -39,699 |
| 支払利息 | 51 | 54 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,563 | 96 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,803,547 | 3,120,256 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -77,118 | 56,391 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -327,919 | 124,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,670,253 | -3,025,233 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 294,180 | -91,262 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -297,151 | -257,536 |
| その他 | -21,496 | 399,055 |
| 小計 | -1,010,607 | 779,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,894 | 43,051 |
| 利息の支払額 | -51 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -211,107 | -163,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,189,872 | 659,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,500 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 35,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,586 | -153,478 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,164 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,137 | -28,590 |
| 貸付けによる支出 | － | -828 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,884 | 3,185 |
| その他 | 609 | 507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,894 | -179,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -211 | -843 |
| 配当金の支払額 | -10,000 | -10,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -348 | -372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,560 | -11,215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,256 | 25,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,219,584 | 494,056 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,463,409 | 6,957,465 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
