千代田工販のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月24日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書-第97期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 403,906 | 277,884 |
| 減価償却費 | 26,591 | 61,977 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,009 | 546 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,006 | 9,314 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,294 | -50,927 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,338 | -275 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,569 | -34,530 |
| 支払利息 | 2 | 51 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -640 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 21,563 |
| 会員権評価損 | 3,200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,592,618 | 5,803,547 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 19,998 | -77,118 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -132,904 | -327,919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,757,361 | -6,670,253 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 43,278 | 294,180 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -360,796 | -297,151 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,628 | -2,068 |
| その他 | -66,797 | -19,428 |
| 小計 | -268,738 | -1,010,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,739 | 31,894 |
| 利息の支払額 | -2 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -205,685 | -211,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -448,687 | -1,189,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,550 | -3,500 |
| 有価証券の取得による支出 | -88,920 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 47,880 | 35,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,584 | -4,586 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 640 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,050 | -25,164 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,088 | -23,137 |
| 貸付けによる支出 | -348 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,899 | 2,884 |
| 敷金の回収による収入 | 76,923 | － |
| その他 | 388 | 609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,809 | -17,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -211 |
| 配当金の支払額 | -10,000 | -10,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -339 | -348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,339 | -10,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,794 | -1,256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -587,631 | -1,219,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,172,170 | 5,952,585 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
