千代田工販のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月25日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書-第96期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 507,240 | 403,906 |
| 減価償却費 | 21,655 | 26,591 |
| 減損損失 | 3,296 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,647 | -8,009 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,835 | 13,006 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,038 | -25,294 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,010 | -4,338 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,672 | -13,569 |
| 支払利息 | 7 | 2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -640 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,398 | － |
| 会員権評価損 | 6,327 | 3,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,054,300 | 6,592,618 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70,611 | 19,998 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 17,092 | -132,904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 742,446 | -6,757,361 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,280 | 43,278 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -258,190 | -360,796 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -728 | -1,628 |
| その他 | -49,336 | -66,797 |
| 小計 | -129,418 | -268,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,421 | 25,739 |
| 利息の支払額 | -7 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -251,392 | -205,685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -354,396 | -448,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -41,760 | -8,550 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -88,920 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 47,880 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,616 | -99,584 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 640 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,965 | -35,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,318 | -18,088 |
| 貸付けによる支出 | -621 | -348 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,464 | 2,899 |
| 敷金の回収による収入 | － | 76,923 |
| 敷金の差入による支出 | -141,681 | － |
| その他 | 1,210 | 388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216,289 | -121,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -897 | － |
| 配当金の支払額 | -30,000 | -10,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -345 | -339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,243 | -10,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,414 | -6,794 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -598,513 | -587,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,231,326 | 6,643,694 |
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