千代田工販のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月27日 10:00
- 【資料】
- 半期報告書-第95期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 440,577 | 507,240 |
| 減価償却費 | 20,863 | 21,655 |
| 減損損失 | － | 3,296 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,801 | -2,647 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,498 | 12,835 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,947 | 7,038 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,117 | 2,010 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,028 | -22,672 |
| 支払利息 | 137 | 7 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,999 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,398 |
| 会員権評価損 | － | 6,327 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,909,746 | -1,054,300 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -73,270 | -70,611 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -136,156 | 17,092 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,808,916 | 742,446 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 40,056 | -1,280 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -252,425 | -258,190 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,203 | -728 |
| その他 | -114,912 | -49,336 |
| 小計 | 13,229 | -129,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,236 | 26,421 |
| 利息の支払額 | -137 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -230,246 | -251,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -195,917 | -354,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,260 | -41,760 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,559 | -4,616 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,448 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -13,965 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,136 | -18,318 |
| 貸付けによる支出 | -1,632 | -621 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,166 | 3,464 |
| 敷金の差入による支出 | － | -141,681 |
| その他 | 1,314 | 1,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 161,341 | -216,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,029 | -897 |
| 配当金の支払額 | -10,000 | -30,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -346 | -345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -212,376 | -31,243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,633 | 3,414 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -253,586 | -598,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,907,079 | 6,308,565 |
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