千代田工販のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 345,845 | 440,577 |
| 減価償却費 | 22,365 | 20,863 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -597 | -1,801 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,320 | 2,498 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -570 | 8,947 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 581 | 2,117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,874 | -18,028 |
| 支払利息 | 125 | 137 |
| 為替差損益（△は益） | -11 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -19,514 | -4,999 |
| 有形固定資産除却損 | 817 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,065,098 | 2,909,746 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,494 | -73,270 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -681,214 | -136,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -933,265 | -2,808,916 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 808,785 | 40,056 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -203,092 | -252,425 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,272 | -1,203 |
| その他 | -42,726 | -114,912 |
| 小計 | 307,302 | 13,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,773 | 21,236 |
| 利息の支払額 | -154 | -137 |
| 法人税等の支払額 | -146,084 | -230,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 180,836 | -195,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,260 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,385 | -28,559 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,703 | 14,448 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,005 | -17,136 |
| 貸付けによる支出 | -420 | -1,632 |
| 貸付金の回収による収入 | 413 | 3,166 |
| その他 | 1,018 | 1,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 156,324 | 161,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,100 | -2,029 |
| 配当金の支払額 | -30,000 | -10,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,100 | -212,376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,811 | -6,633 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 304,870 | -253,586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,615,872 | 5,362,286 |
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