千代田工販のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 446,346 | 345,845 |
| 減価償却費 | 22,815 | 22,365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,359 | -597 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,838 | 3,320 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,663 | -570 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,400 | 581 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,587 | -19,874 |
| 支払利息 | 251 | 125 |
| 為替差損益（△は益） | － | -11 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -485 | -19,514 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 817 |
| 会員権評価損 | 5,452 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,551,331 | 1,065,098 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,177 | -37,494 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -111,702 | -681,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,930,097 | -933,265 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 246,697 | 808,785 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -260,293 | -203,092 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,207 | -1,272 |
| その他 | -39,701 | -42,726 |
| 小計 | -105,135 | 307,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,165 | 19,773 |
| 利息の支払額 | -251 | -154 |
| 法人税等の支払額 | -239,687 | -146,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -326,909 | 180,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 15,750 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,251 | -33,385 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 485 | 5,703 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,449 | -17,005 |
| 貸付けによる支出 | -236 | -420 |
| 貸付金の回収による収入 | 583 | 413 |
| その他 | -4,284 | 1,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206,403 | 156,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,345 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,007 | -5,100 |
| 配当金の支払額 | -10,000 | -30,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -614 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,037 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,313 | -35,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,499 | 2,811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -565,125 | 304,870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,743,004 | 4,505,944 |
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