千代田工販のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月22日 9:50
- 【資料】
- 半期報告書-第92期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 366,184 | 446,346 |
| 減価償却費 | 24,411 | 22,815 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,595 | -13,359 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,497 | -3,838 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,020 | 7,663 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | 1,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,190 | -14,587 |
| 支払利息 | 300 | 251 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -485 |
| 有形固定資産除却損 | 61 | 0 |
| 会員権評価損 | 1,650 | 5,452 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,560,498 | 2,551,331 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 32,525 | 1,177 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,341,827 | -111,702 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,987,090 | -2,930,097 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,095,523 | 246,697 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -231,601 | -260,293 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,819 | -14,207 |
| その他 | -152,948 | -39,701 |
| 小計 | -175,333 | -105,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,569 | 18,165 |
| 利息の支払額 | -300 | -251 |
| 法人税等の支払額 | -254,664 | -239,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -412,727 | -326,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,039 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -21,900 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 15,750 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,834 | -2,251 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,818 | 485 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,566 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,611 | -16,449 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,628 | -236 |
| 貸付金の回収による収入 | 936 | 583 |
| その他 | 2,267 | -4,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,455 | -206,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 3,345 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,833 | -5,007 |
| 配当金の支払額 | -10,000 | -10,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -724 | -614 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,557 | -14,313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,404 | -17,499 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -473,144 | -565,125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,276,612 | 3,743,004 |
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