千代田工販のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月22日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書-第91期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 347,652 | 366,184 |
| 減価償却費 | 22,214 | 24,411 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,578 | -4,595 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,004 | 1,497 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,390 | -14,020 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -500 | -1,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,063 | -14,190 |
| 支払利息 | 480 | 300 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -735 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 61 |
| 会員権評価損 | 4,181 | 1,650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,079,665 | 2,560,498 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,145 | 32,525 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,116,831 | 1,341,827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,325,211 | -2,987,090 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,208,529 | -1,095,523 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -194,613 | -231,601 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,612 | -2,819 |
| その他 | -37,763 | -152,948 |
| 小計 | 12,354 | -175,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,944 | 17,569 |
| 利息の支払額 | -480 | -300 |
| 法人税等の支払額 | -328,395 | -254,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -295,577 | -412,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,450 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 11,039 |
| 有価証券の取得による支出 | -63,132 | -21,900 |
| 有価証券の償還による収入 | 62,731 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,015 | -23,834 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 735 | 9,818 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,566 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,089 | -15,611 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,189 | 23 |
| 貸付けによる支出 | -422 | -1,628 |
| 貸付金の回収による収入 | 871 | 936 |
| その他 | -4,086 | 2,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,667 | -42,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,829 | -5,833 |
| 配当金の支払額 | -10,000 | -10,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -622 | -724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,452 | -16,557 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,071 | -1,404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -352,767 | -473,144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,884,423 | 3,276,612 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
