千代田工販の貸借対照表

【提出】

2015年12月22日 9:25

【資料】

半期報告書-第91期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【閲覧】

連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年9月30日	2015年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,045,381	4,561,134
受取手形及び売掛金	13,150,969	10,117,083
電子記録債権	375,514	848,901
有価証券	89,068	110,580
たな卸資産	572,161	539,636
前渡金	2,765,807	1,423,980
その他	256,167	274,290
貸倒引当金	-21,498	-15,996
流動資産計	22,233,571	17,859,611
固定資産
有形固定資産	630,985	618,317
無形固定資産	30,956	30,133
投資その他の資産
投資有価証券	2,437,383	1,905,380
その他	473,985	471,174
貸倒引当金	-33,139	-34,046
固定資産計	3,540,171	2,990,959
資産の部合計	25,773,743	20,850,571
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	14,934,527	11,947,436
未払法人税等	250,056	61,582
前受金	2,540,479	1,444,947
製品保証引当金	9,400	7,900
その他	571,828	265,805
流動負債計	18,306,291	13,727,671
固定負債
退職給付に係る負債	183,535	180,879
役員退職慰労引当金	57,645	43,624
その他	356,663	205,762
固定負債計	597,843	430,266
負債の部合計	18,904,134	14,157,938
純資産の部
株主資本
資本金	200,000	200,000
利益剰余金	5,570,475	5,777,511
株主資本合計	5,770,475	5,977,511
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	901,776	512,016
繰延ヘッジ損益	30	-37
為替換算調整勘定	26,898	25,257
退職給付に係る調整累計額	20,757	23,562
その他の包括利益累計額合計	949,463	560,799
非支配株主持分	149,670	154,322
純資産の部合計	6,468,897	6,692,633
負債・純資産合計	25,773,743	20,850,571

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年9月30日	2015年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,761,221	4,247,196
受取手形	1,932,727	1,295,445
電子記録債権	375,514	848,901
売掛金	11,206,163	8,848,946
たな卸資産	503,900	466,494
前渡金	2,765,807	1,423,980
繰延税金資産	134,826	63,650
その他	115,464	209,839
貸倒引当金	-21,841	-16,313
流動資産計	21,773,783	17,388,140
固定資産
有形固定資産	279,415	276,331
無形固定資産	29,839	29,196
投資その他の資産
投資有価証券	2,416,829	1,884,826
その他	649,091	635,461
貸倒引当金	-33,139	-34,046
固定資産計	3,342,036	2,791,768
資産の部合計	25,115,820	20,179,909
負債の部
流動負債
支払手形	4,734,347	4,051,096
買掛金	10,230,629	7,931,141
リース債務	10,795	9,969
未払法人税等	235,638	47,972
前受金	2,540,479	1,443,970
製品保証引当金	9,400	7,900
その他	526,655	229,939
流動負債計	18,287,944	13,721,989
固定負債
リース債務	22,369	17,362
退職給付引当金	198,351	199,165
役員退職慰労引当金	57,645	43,624
その他	308,583	160,866
固定負債計	586,949	421,019
負債の部合計	18,874,894	14,143,008
純資産の部
株主資本
資本金	200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金	50,000	50,000
その他利益剰余金
配当準備積立金	100,000	100,000
別途積立金	4,115,000	4,415,000
繰越利益剰余金	874,118	759,920
利益剰余金合計	5,139,118	5,324,920
株主資本合計	5,339,118	5,524,920
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	901,776	512,016
繰延ヘッジ損益	30	-37
その他の包括利益累計額合計	901,807	511,979
純資産の部合計	5,986,440	6,036,900
負債・純資産合計	25,115,820	20,179,909

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2014年9月30日	2015年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-580,066	-574,459
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形譲渡高	197,170	180,650
受取手形裏書譲渡高	5,744	－

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2014年9月30日	2015年9月30日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形譲渡高	197,170	180,650
受取手形裏書譲渡高	5,744	－

千代田工販の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

開示資料

決算