千代田工販の貸借対照表

【提出】

2014年12月22日 9:20

【資料】

半期報告書-第90期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【閲覧】

連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年9月30日	2014年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,717,935	4,374,323
受取手形及び売掛金	12,842,915	9,763,250
有価証券	86,630	84,327
たな卸資産	597,375	575,229
前渡金	558,252	1,674,826
その他	246,620	198,998
貸倒引当金	-19,490	-14,911
流動資産計	19,030,240	16,656,045
固定資産
有形固定資産	635,968	630,747
無形固定資産	32,301	30,594
投資その他の資産	2,215,391	2,554,169
投資有価証券	1,989,394	2,328,707
その他	261,499	260,964
貸倒引当金	-35,503	-35,503
固定資産計	2,883,660	3,215,510
資産の部合計	21,913,901	19,871,556
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	13,867,583	10,542,372
未払法人税等	330,698	84,016
前受金	605,254	1,813,230
製品保証引当金	10,300	9,800
その他	505,755	291,392
流動負債計	15,319,591	12,740,812
固定負債
退職給付に係る負債	281,695	284,877
役員退職慰労引当金	42,706	50,097
その他	210,639	326,871
固定負債計	535,041	661,845
負債の部合計	15,854,633	13,402,658
純資産の部
株主資本
資本金	200,000	200,000
利益剰余金	5,202,728	5,393,810
株主資本合計	5,402,728	5,593,810
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	588,626	797,391
繰延ヘッジ損益	-55	－
為替換算調整勘定	9,344	5,473
退職給付に係る調整累計額	-67,000	-56,863
その他の包括利益累計額合計	530,914	746,000
少数株主持分	125,625	129,086
純資産の部合計	5,852,257	6,468,897
負債・純資産合計	21,913,901	19,871,556

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年9月30日	2014年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,476,809	4,140,122
受取手形	2,315,097	1,970,031
売掛金	10,522,049	7,763,283
たな卸資産	549,710	516,160
前渡金	549,499	1,667,487
繰延税金資産	134,677	68,148
その他	104,728	128,913
貸倒引当金	-19,848	-15,223
流動資産計	18,632,723	16,238,925
固定資産
有形固定資産	275,675	276,359
無形固定資産	31,848	30,186
投資その他の資産	2,391,554	2,719,100
投資有価証券	1,968,840	2,308,153
その他	458,216	446,450
貸倒引当金	-35,503	-35,503
固定資産計	2,699,078	3,025,646
資産の部合計	21,331,801	19,264,571
負債の部
流動負債
支払手形	4,583,600	3,873,118
買掛金	9,316,778	6,700,956
リース債務	10,433	11,145
未払法人税等	302,392	71,736
前受金	595,056	1,785,007
製品保証引当金	10,300	9,800
その他	462,493	250,048
流動負債計	15,281,055	12,701,812
固定負債
リース債務	16,859	21,242
退職給付引当金	165,082	181,840
役員退職慰労引当金	42,706	50,097
その他	217,216	323,137
固定負債計	441,865	576,318
負債の部合計	15,722,920	13,278,130
純資産の部
株主資本
資本金	200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金	50,000	50,000
その他利益剰余金
配当準備積立金	100,000	100,000
別途積立金	3,815,000	4,115,000
繰越利益剰余金	855,310	724,049
利益剰余金合計	4,820,310	4,989,049
株主資本合計	5,020,310	5,189,049
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	588,626	797,391
繰延ヘッジ損益	-55	－
その他の包括利益累計額合計	588,570	797,391
純資産の部合計	5,350,156	5,986,440
負債・純資産合計	21,331,801	19,264,571

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2013年9月30日	2014年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-554,934	-558,574
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形譲渡高	186,667	217,640
受取手形裏書譲渡高	8,000	36,550

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2013年9月30日	2014年9月30日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形譲渡高	186,667	217,640
受取手形裏書譲渡高	8,000	36,550

千代田工販の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

開示資料

決算