千代田工販のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月22日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書-第90期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 334,262 | 347,652 |
| 減価償却費 | 24,221 | 22,214 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -285 | -4,578 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,490 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 19,004 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,899 | 7,390 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,100 | -500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,546 | -17,063 |
| 支払利息 | 453 | 480 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -172 | -735 |
| 有形固定資産除却損 | 472 | 0 |
| 会員権評価損 | － | 4,181 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -1,164 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,013,970 | 3,079,665 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,791 | 22,145 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,178,424 | -1,116,831 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,286,397 | -3,325,211 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -908,421 | 1,208,529 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -88,587 | -194,613 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,505 | -1,612 |
| その他 | -34,770 | -37,763 |
| 小計 | 236,236 | 12,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,676 | 20,944 |
| 利息の支払額 | -453 | -480 |
| 法人税等の支払額 | -186,958 | -328,395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,501 | -295,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -570,000 | -9,450 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -66,863 | -63,132 |
| 有価証券の償還による収入 | 48,150 | 62,731 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,917 | -9,015 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 735 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,964 | -17,089 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,189 | 1,189 |
| 子会社の清算による収入 | 1,164 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,300 | -422 |
| 貸付金の回収による収入 | 701 | 871 |
| その他 | 15,103 | -4,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -525,537 | -37,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,200 | -5,829 |
| 配当金の支払額 | -10,000 | -10,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -656 | -622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,857 | -16,452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,797 | -3,071 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -469,095 | -352,767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,929,172 | 2,884,423 |
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