半期報告書-第96期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

6 当社及び連結子会社(CHIYODA KOHAN(THAILAND)CO.,LTD)においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行三井住友銀行他5行と当座貸越契約を、また三井住友銀行他2行と貸出コミットメントライン契約を締結しております。
当中間連結会計期間における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当中間連結会計期間 (2020年9月30日)
当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額	6,303,640千円	6,407,918千円
借入実行残高	-	-
差引額	6,303,640千円	6,407,918千円