半期報告書-第98期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)

5 当社及び連結子会社(CHIYODA KOHAN(THAILAND)CO.,LTD)においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行三井住友銀行他5行と当座貸越契約を、また三井住友銀行他2行と貸出コミットメントライン契約を締結しております。
当中間連結会計期間における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当中間連結会計期間 (2022年9月30日)
当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額	6,803,440千円	6,885,854千円
借入実行残高	-	-
差引額	6,803,440千円	6,885,854千円

財務制限条項
貸出コミットメントライン契約(極度額2,500,000千円)については、次の財務制限条項が付されております。
①各事業年度の末日における単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、前事業年度の末日における純資産の部の合計額の75%以上に維持すること。
②各事業年度の末日における単体の損益計算書において、営業損益及び経常損益を負の値としないこと。