営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は2,646百万円と前連結会計年度末に比べ184百万円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローにおいては52百万円の支出となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益110百万円、売上債権の減少23百万円、たな卸資産の増加348百万円及び仕入債務の増加139百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローにおいては45百万円の支出となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出21百万円、投資有価証券の取得による支出11百万円及びその他の支出7百万円によるものであります。

2014/11/11 9:07