キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 9:58
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億2000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億6600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -52 | -45 | -86 | -97 | -26 | 2,646 | 通期 | 200 | -396 | -104 | -195 | -430 | 2,531 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 6 | -917 | -88 | -911 | -777 | 1,530 | 通期 | 567 | -1,109 | -111 | -542 | -924 | 1,878 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -136 | 567 | -87 | 431 | -30 | 2,220 | 通期 | 14 | 498 | -108 | 511 | -35 | 2,281 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -81 | 92 | -88 | 11 | -3 | 2,203 | 通期 | -149 | -569 | -104 | -718 | -732 | 1,459 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 186 | 22 | -77 | 208 | -118 | 1,590 | 通期 | 804 | -67 | -96 | 736 | -199 | 2,100 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 68 | -64 | -101 | 4 | -82 | 2,001 | 通期 | 833 | -71 | -117 | 762 | -176 | 2,744 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 435 | -56 | -81 | 379 | -57 | 3,041 | 通期 | 687 | 108 | -293 | 794 | -90 | 3,245 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -297 | 244 | -237 | -53 | -25 | 2,955 | 通期 | -448 | -652 | 169 | -1,100 | -906 | 2,315 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -240 | -519 | 123 | -759 | -437 | 1,677 | 通期 | 186 | -475 | -192 | -289 | -422 | 1,834 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 366 | -55 | -120 | 311 | -143 | 2,024 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -1億9539万
- 2016年3月（連） -177.41%
- -5億4205万
- 2017年3月（連） プラ転
- 5億1116万
- 2018年3月（連） マイ転
- -7億1799万
- 2019年3月（連） プラ転
- 7億3624万
- 2020年3月（連） +3.43%
- 7億6150万
- 2021年3月（連） +4.32%
- 7億9440万
- 2022年3月（連） マイ転
- -10億9988万
- 2023年3月（連）
- -2億8878万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 0.36%
- 2016年3月（連）
- 1.07%
- 2017年3月（連）
- 0.03%
- 2018年3月（連）
- -0.29%
- 2019年3月（連）
- 1.62%
- 2020年3月（連）
- 1.78%
- 2021年3月（連）
- 1.66%
- 2022年3月（連）
- -1.19%
- 2023年3月（連）
- 0.46%