横浜丸魚（8045）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 519,987 | 707,036 |
| 減価償却費 | 203,919 | 179,887 |
| 減損損失 | 31,632 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61,838 | -88,947 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,945 | 1,469 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -57,024 | -3,317 |
| 受取利息及び受取配当金 | -297,114 | -347,743 |
| 支払利息 | 5,763 | 7,672 |
| リース解約益 | -23,297 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -199 | -443 |
| 固定資産除却損 | 22,193 | 3,499 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7,296 | 858 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 599 | － |
| 解体撤去費用 | 17,054 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -146,269 | 276,405 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 559,016 | -83,575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 469,858 | -410,721 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,588 | -107,972 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 48,601 | 33,510 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 47,151 | -18,726 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -6,450 | 13,998 |
| その他 | 3,147 | 5,074 |
| 小計 | 1,531,239 | 167,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 249,112 | 291,007 |
| 利息の支払額 | -5,763 | -8,009 |
| 法人税等の支払額 | -76,129 | -114,264 |
| リース解約に伴う支払額 | － | -3,951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,698,458 | 332,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -226,445 | -40,321 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 720 | 443 |
| 有形固定資産の解体撤去による支出 | -17,054 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,547 | -20,313 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,270 | -248,210 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 139,230 | 78,848 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 貸付けによる支出 | -300 | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,371 | 8,196 |
| その他の支出 | -28,059 | -17,294 |
| その他の収入 | 543 | 490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,810 | -138,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -72,652 | -69,647 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -397,946 | -80,996 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | － |
| 配当金の支払額 | -139,547 | -165,071 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -17,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -660,189 | 17,135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 856,459 | 211,519 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,690,361 | 2,901,881 |
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