横浜丸魚（8045）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 458,090 | 519,987 |
| 減価償却費 | 180,961 | 203,919 |
| 減損損失 | － | 31,632 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45,474 | 61,838 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,176 | 3,945 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -43,368 | -57,024 |
| 受取利息及び受取配当金 | -274,386 | -297,114 |
| 支払利息 | 5,798 | 5,763 |
| 補助金収入 | -47,829 | － |
| リース解約益 | － | -23,297 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -27 | -199 |
| 固定資産除却損 | 9 | 22,193 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53,070 | 7,296 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37,724 | 599 |
| 解体撤去費用 | － | 17,054 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -364,825 | -146,269 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,306 | 559,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,792 | 469,858 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,499 | 59,588 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 79,132 | 48,601 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 62,005 | 47,151 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 7,687 | -6,450 |
| その他 | -23,329 | 3,147 |
| 小計 | -40,324 | 1,531,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 231,500 | 249,112 |
| 利息の支払額 | -5,798 | -5,763 |
| 補助金の受取額 | 47,829 | － |
| 法人税等の支払額 | -46,853 | -76,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 186,352 | 1,698,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -452,486 | -226,445 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 177 | 720 |
| 有形固定資産の解体撤去による支出 | － | -17,054 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,251 | -7,547 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,105 | -29,270 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 94,993 | 139,230 |
| 貸付けによる支出 | -7,730 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 796 | 1,371 |
| その他の支出 | -3,625 | -28,059 |
| その他の収入 | 1,089 | 543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -475,140 | -181,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -48,380 | -72,652 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -529,036 | -397,946 |
| 自己株式の取得による支出 | -63 | -43 |
| 配当金の支払額 | -114,734 | -139,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192,214 | -660,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -481,002 | 856,459 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,833,902 | 2,690,361 |
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