横浜丸魚（8045）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 172,658 | 458,090 |
| 減価償却費 | 157,864 | 180,961 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30,458 | -45,474 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,446 | 9,176 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30,283 | -43,368 |
| 受取利息及び受取配当金 | -242,281 | -274,386 |
| 支払利息 | 3,412 | 5,798 |
| 補助金収入 | － | -47,829 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -72,308 | -27 |
| 固定資産除却損 | 0 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,187 | -53,070 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 37,724 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -169,457 | -364,825 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -369,394 | -11,306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -129,216 | -54,792 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,174 | 37,499 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 65,569 | 79,132 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -33,628 | 62,005 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 48,280 | 7,687 |
| その他 | -2,529 | -23,329 |
| 小計 | -622,231 | -40,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 203,770 | 231,500 |
| 利息の支払額 | -3,412 | -5,798 |
| 補助金の受取額 | － | 47,829 |
| 法人税等の支払額 | -26,316 | -46,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -448,190 | 186,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -938,554 | -452,486 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 243,645 | 177 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,484 | -8,251 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80,328 | -100,105 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,727 | 94,993 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 102,117 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -7,730 |
| 貸付金の回収による収入 | 786 | 796 |
| その他の支出 | -1,764 | -3,625 |
| その他の収入 | 2,158 | 1,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -651,698 | -475,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -29,493 | -48,380 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -306,006 | -529,036 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | -63 |
| 配当金の支払額 | -95,149 | -114,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 169,299 | -192,214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -930,589 | -481,002 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,314,904 | 1,833,902 |
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