横浜丸魚（8045）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 345,014 | 172,658 |
| 減価償却費 | 162,307 | 157,864 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38,777 | -30,458 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,486 | -2,446 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28,247 | -30,283 |
| 受取利息及び受取配当金 | -283,763 | -242,281 |
| 支払利息 | 1,921 | 3,412 |
| 雇用調整助成金 | -34,442 | － |
| リース解約損 | 5,406 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -349 | -72,308 |
| 固定資産除却損 | 29 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -127,513 | -2,187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 248,120 | -169,457 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -297,695 | -369,394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 434,726 | -129,216 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,221 | 14,174 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 67,127 | 65,569 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,282 | -33,628 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 3,267 | 48,280 |
| その他 | 1,103 | -2,529 |
| 小計 | 445,810 | -622,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 236,387 | 203,770 |
| 利息の支払額 | -1,921 | -3,412 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 32,222 | － |
| 法人税等の支払額 | -25,740 | -26,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 686,759 | -448,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,608 | -938,554 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 350 | 243,645 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,103 | -5,484 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,070 | -80,328 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 219,868 | 25,727 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 102,117 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,609 | 786 |
| その他の支出 | -4,395 | -1,764 |
| その他の収入 | － | 2,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 107,650 | -651,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -32,145 | -29,493 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 560,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,018 | -306,006 |
| 自己株式の取得による支出 | -692,413 | -51 |
| 配当金の支払額 | -84,600 | -95,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -293,177 | 169,299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 501,231 | -930,589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,245,494 | 2,314,904 |
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