横浜丸魚（8045）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 111,160 | 345,014 |
| 減価償却費 | 172,243 | 162,307 |
| 減損損失 | 88,108 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -68,527 | -38,777 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,031 | -7,486 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29,413 | -28,247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -251,198 | -283,763 |
| 支払利息 | 1,870 | 1,921 |
| 雇用調整助成金 | － | -34,442 |
| リース解約損 | 1,829 | 5,406 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -90 | -349 |
| 固定資産除却損 | 12,879 | 29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -127,513 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,217,762 | 248,120 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 248,208 | -297,695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -672,896 | 434,726 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,257 | -16,221 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -52,289 | 67,127 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -38,189 | 11,282 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -13,950 | 3,267 |
| その他 | 3,928 | 1,103 |
| 小計 | 702,147 | 445,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211,466 | 236,387 |
| 利息の支払額 | -1,870 | -1,921 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 32,222 |
| 法人税等の支払額 | -77,059 | -25,740 |
| リース解約に伴う支払額 | -1,970 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 832,714 | 686,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,508 | -70,608 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 102,976 | 350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -129,445 | -19,103 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,372 | -21,070 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59,894 | 219,868 |
| 貸付けによる支出 | -250 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,928 | 3,609 |
| その他の支出 | -500 | -4,395 |
| その他の収入 | 65 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,212 | 107,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -31,705 | -32,145 |
| 長期借入れによる収入 | － | 560,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -44,018 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -692,413 |
| 配当金の支払額 | -85,122 | -84,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,828 | -293,177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 644,673 | 501,231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,744,262 | 3,245,494 |
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