横浜丸魚（8045）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 707,036 | 897,460 |
| 減価償却費 | 179,887 | 164,650 |
| 減損損失 | － | 10,263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -88,947 | -57,207 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,469 | 2,501 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,317 | -10,440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -347,743 | -449,809 |
| 支払利息 | 7,672 | 10,551 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -443 | － |
| 固定資産除却損 | 3,499 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 858 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 276,405 | -247,909 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -83,575 | -227,764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -410,721 | 378,505 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -107,972 | 35,539 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 33,510 | 99,151 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -18,726 | 738 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 13,998 | -8,915 |
| その他 | 5,074 | -3,793 |
| 小計 | 167,964 | 593,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 291,007 | 384,527 |
| 利息の支払額 | -8,009 | -10,689 |
| 法人税等の支払額 | -114,264 | -233,603 |
| リース解約に伴う支払額 | -3,951 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 332,744 | 733,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -6,233 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,014 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,321 | -25,315 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 443 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,313 | -14,176 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -248,210 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78,848 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -200 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,196 | 1,116 |
| その他の支出 | -17,294 | -4,427 |
| その他の収入 | 490 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,360 | -48,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -69,647 | -67,973 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,000 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,996 | -1,998 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -375,360 |
| 配当金の支払額 | -165,071 | -286,291 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17,150 | -22,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,135 | -803,672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 211,519 | -118,437 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,901,881 | 2,783,444 |
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