営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は1,530百万円と前連結会計年度末に比べ999百万円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローにおいては6百万円の収入となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益128百万円、売上債権の増加105百万円、たな卸資産の増加254百万円、仕入債務の増加333百万円、未払消費税等の減少60百万円及び法人税等の支払額22百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローにおいては917百万円の支出となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出749百万円及び投資有価証券の取得による支出188百万円によるものであります。

2015/11/12 9:10