営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は2,220百万円と前連結会計年度末に比べ343百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローにおいては136百万円の支出となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益598百万円、有形固定資産売却益357百万円、売上債権の増加363百万円、たな卸資産の増加466百万円、仕入債務の増加555百万円及び法人税等の支払額85百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローにおいては567百万円の収入となりました。この主な要因は、有形固定資産の売却による収入567百万円によるものであります。

2016/11/11 9:49