利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローにおいては81百万円の支出となりました。この主な要因は、売上債権の増加625百万円、たな卸資産の増加199百万円及び仕入債務の増加739百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローにおいては92百万円の収入となりました。この主な要因は、投資有価証券の売却による収入106百万円によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローにおいては88百万円の支出となりました。この主な要因は、配当金の支払額70百万円及びリース債務の返済による支出15百万円によるものであります。

2017/11/13 9:16