営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は2,203百万円と前連結会計年度末に比べ76百万円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローにおいては81百万円の支出となりました。この主な要因は、売上債権の増加625百万円、たな卸資産の増加199百万円及び仕入債務の増加739百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローにおいては92百万円の収入となりました。この主な要因は、投資有価証券の売却による収入106百万円によるものであります。

2017/11/13 9:16