営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は1,677百万円と前連結会計年度末に比べ636百万円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローにおいては240百万円の支出となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益115百万円、売上債権及び棚卸資産並びに仕入債務の増加額376百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローにおいては519百万円の支出となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出433百万円、投資有価証券の取得による支出99百万円によるものであります。

2022/11/11 9:39