利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローにおいては366百万円の収入となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益204百万円、売上債権及び仕入債務の増加額86百万円、棚卸資産の減少額42百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローにおいては55百万円の支出となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出139百万円、投資有価証券の売却による収入109百万円によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローにおいては120百万円の支出となりました。この主な要因は、短期借入金の純増額300百万円、長期借入金の返済による支出244百万円、配当金の支払額139百万円によるものであります。

2023/11/14 9:58