営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は2,024百万円と前連結会計年度末に比べ190百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローにおいては366百万円の収入となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益204百万円、売上債権及び仕入債務の増加額86百万円、棚卸資産の減少額42百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローにおいては55百万円の支出となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出139百万円、投資有価証券の売却による収入109百万円によるものであります。

2023/11/14 9:58