利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローにおいては158百万円の支出となりました。この主な要因は、税金等調整前中間純利益315百万円、棚卸資産の増加額284百万円、未払消費税等の減少額104百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローにおいては38百万円の収入となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出24百万円、投資有価証券の売却による収入78百万円によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローにおいては53百万円の収入となりました。この主な要因は、短期借入金の純増額350百万円、長期借入金の返済による支出78百万円、配当金の支払額(非支配株主への配当金含む)182百万円によるものであります。

2024/11/12 9:38