営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は2,624百万円と前連結会計年度末に比べ66百万円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローにおいては158百万円の支出となりました。この主な要因は、税金等調整前中間純利益315百万円、棚卸資産の増加額284百万円、未払消費税等の減少額104百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローにおいては38百万円の収入となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出24百万円、投資有価証券の売却による収入78百万円によるものであります。

2024/11/12 9:38