営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは12億87百万円の支出(前年同期は7億37百万円の支出)となりました。主な増加項目は税金等調整前当期純利益12億15百万円、および、仕入債務の増加額11億81百万円であり、主な減少項目は売上債権の増加額19億48百万円、たな卸資産の増加額15億62百万円であります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは2億61百万円の支出(前年同期は6億22百万円の支出)となりました。主な減少項目は有形及び無形固定資産の取得による支出3億4百万円であります。

2014/06/27 13:48